2月14日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1177，跌0.19%

本站消息，2月14日，中银悦享定期开放债券发起式最新单位净值为1.1177元，累计净值为1.2883元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银悦享定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.15%，现金占净值比1.9%。

该基金的基金经理为白洁，白洁于2016年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报31.23%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。